Цена на золото снова достигла исторического максимума, впервые превысив отметку в 2 500 долларов за унцию. Это событие вызывает множество вопросов:
- Что стало причиной такого грандиозного роста?
- Почему сейчас растёт золото?
- Какую роль играет Китай в этом процессе?
- Как это скажется на долларе в будущем?
В этой статье мы постараемся разобраться в причинах продажи Китаем активов США и последствиях покупок золота Пекином для всего финансового мира.
Причины роста цены на золото
Ожидания снижения базовой учётной ставки ФРС США
Одной из основных причин роста цены на золото являются ожидания от Федеральной резервной системы (ФРС) США по снижению базовой учётной ставки. Смягчение денежно-кредитной политики обычно благоприятно сказывается на котировках разных активов. После снижения ключевой ставки доллар начинает "дешеветь", и у инвесторов увеличивается аппетит к риску. Это приводит к колебаниям курса доллара, и многие уже сейчас зарабатывают на разнице курса валют.
Активные покупки золота центральными банками
С начала 2024 года золото подорожало примерно на 20%. Основными факторами этого роста являются:
- Будущее смягчение денежно-кредитной политики.
- Активные покупки драгоценного металла центральными банками.
За последние 5 лет спрос на золото со стороны центральных банков резко вырос, поглотив практически одну унцию из десяти добытых и произведённых горнодобывающим сектором. По данным экспертов, общее количество золота, которое сейчас хранится в резервах центральных банков, увеличилось почти на 20% в весовом выражении с середины 2004 года, а стоимость самого металла подскочила в семь раз, достигнув 2,4 триллиона долларов.
Роль Китая в мировом рынке золота
Китай как лидер по добыче золота
Китай уже более 15 лет является лидером в мире по добыче золота. К тому же, страна скупает по всему миру золото-содержащее сырьё и импортирует драгоценный металл в виде слитков, проволоки и песка. Значительные объёмы Китай покупает у России и стран СНГ по достаточно низким ценам, поскольку Россия из-за санкций вынуждена продавать драгметалл с дисконтом.
Аккумуляция золота внутри страны
Китай однозначно аккумулирует золото внутри страны:
- Импортирует больше, чем добывает.
- Существует запрет на вывоз драгоценного металла из страны для китайских банков и золотодобывающих компаний.
По некоторым данным, у Китая уже самый большой на планете запас этого металла, и есть основания полагать, что ещё столько же может быть скрыто на счетах от посторонних глаз, не заявленных как официальные резервы.
Преимущества вложений в коммерческую недвижимость
В условиях роста цен на золото и неопределённости на финансовых рынках инвесторы ищут надёжные способы сохранения и приумножения капитала. Инвестиции в коммерческую недвижимость становятся одним из наиболее привлекательных вариантов.
Преимущества:
- Стабильный пассивный доход от аренды.
- Защита от инфляции и экономических колебаний.
- Потенциал роста стоимости объекта недвижимости со временем.
- Диверсификация инвестиционного портфеля, снижая риски.
Если вы заинтересованы в выгодных инвестициях, предлагаем рассмотреть актуальные проекты для вложения в коммерческую недвижимость в компании "Колесник". Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальный объект в соответствии с вашими целями и возможностями.
Скрытые золотые резервы Китая
Официальные и неофициальные запасы
Китай не разглашает свой золотой запас последние десятилетия. Некоторые эксперты предполагают, что КНР может иметь более 30 000 тонн золота, спрятанных на различных счетах и не заявленных как официальные резервы. Даже более консервативные оценки говорят о 10–15 000 тонн, что всё равно делает Китай обладателем наибольшего в мире запаса драгоценного металла.
Причины сокрытия истинных объёмов
Пекин может занижать цифры своих золотых резервов по нескольким причинам:
- Предотвращение нежелательного роста юаня и цены на золото, что может негативно сказаться на экономике страны.
- Сохранение конкурентоспособности экспорта, так как укрепление национальной валюты может сделать китайские товары менее привлекательными на мировом рынке.
- Стратегические планы по формированию новой денежной системы, где золотые запасы сыграют ключевую роль.
Потенциальный "золотой удар" Китая по доллару
Китай может готовить серьёзный шаг, который изменит баланс сил в мировой экономике:
- Объявление о реальных золотых резервах, что может привести к укреплению юаня.
- Частичное обеспечение юаня золотом, повышая доверие к национальной валюте.
- Создание новой резервной валюты на основе золота, возможно, в рамках объединения стран БРИКС.
Последствия для западных валют
Такие действия могут иметь серьёзные последствия:
- Девальвация необеспеченных западных денег, особенно доллара США.
- Необходимость переоценки золота и обеспечения валют золотом, что может привести к резкому росту цен на драгоценный металл.
- Пересмотр мировой финансовой системы, где золото вновь станет ключевым фактором.
Перспективы и рекомендации для инвесторов
Прогнозы аналитиков
Если ФРС США пойдёт на более агрессивные меры по снижению ключевой ставки, стоимость золота может значительно возрасти, вплоть до 2 800 долларов за унцию и выше в ближайшем месяце.
Альтернативные инвестиционные инструменты
Золото — инструмент надёжный, но с относительно низкой доходностью. Если вы ищете более прибыльные варианты, рассмотрите:
- Иностранные акции горнодобывающих компаний, которые могут вырасти вместе с ценами на золото.
- Криптовалюты, обладающие высоким потенциалом роста, но и повышенными рисками.
Советы по защите капитала
- Диверсифицируйте инвестиции, не концентрируясь на одном инструменте.
- Следите за изменениями в мировой экономике, чтобы своевременно реагировать на новые тенденции.
- Консультируйтесь с финансовыми экспертами, чтобы подобрать оптимальную стратегию инвестирования.
Стратегическая роль золота в экономике Китая может существенно повлиять на глобальную финансовую систему. Пекин готовит свой "золотой козырь", который может изменить расстановку сил на мировом рынке. Инвесторам следует внимательно следить за развитием ситуации и рассмотреть свои инвестиционные стратегии в контексте этих событий.
Подпишитесь на наш ютуб канал и поделитесь своим мнением в комментариях!
